基準価額一覧(国内投資信託)

基準価額一覧(国内投資信託)

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株式型

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ファンド名
投資信託協会分類
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
決算
回数
(年)
月次報告書 運用
状況
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (愛称:GGO)
追加型投信/内外/株式
GGオポ
 
2回
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)
追加型投信/内外/株式
GGO年
 
1回
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アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
追加型投信/海外/株式
新興国A
 
1回
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アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
追加型投信/海外/株式
新興国B
 
1回
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アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
追加型投信/海外/株式
新興株C
 
12回
(毎月)
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アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
追加型投信/海外/株式
新興株D
 
12回
(毎月)
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アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
追加型投信/国内/株式
日本バリ
 
2回
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
追加型投信/海外/株式
米成長A
 
2回
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
追加型投信/海外/株式
米成長B
 
2回
  • 月次報告書
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
追加型投信/海外/株式
米成長C
 
12回
(毎月)
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
追加型投信/海外/株式
米成長D
 
12回
(毎月)
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債券型

  • 月次報告書
ファンド名
投資信託協会分類
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
決算
回数
(年)
月次報告書 運用
状況
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称:NK・コンパス)
追加型投信/内外/債券
コンパA
 
12回
(毎月)
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称:NK・コンパス)
追加型投信/内外/債券
コンパB
 
12回
(毎月)
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン)
追加型投信/内外/債券
インカム
 
12回
(毎月)
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アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
追加型投信/海外/債券
イールド
 
12回
(毎月)
  • 月次報告書
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称:ボンド・ストーリー)
追加型投信/内外/債券
ボンド
 
1回
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資産複合型

  • 月次報告書
ファンド名
投資信託協会分類
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
決算
回数
(年)
月次報告書 運用
状況
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
追加型投信/内外/資産複合
財産20
 
1回
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アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
追加型投信/内外/資産複合
財産30
 
1回
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アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
追加型投信/内外/資産複合
財産40
 
1回
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アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
追加型投信/内外/資産複合
財産50
 
1回
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